第292章 港股本周长假最后一个交易日半导体板块异军突起领涨

香港恒生指数开盘跌045，恒生科技指数跌074。小鹏汽车、蔚来、哔哩哔哩跌超3，美团跌超2，百度、理想汽车跌超1。 日经225指数开盘涨013，报73点。东证指数高开02，报268794点。 盘中港股半导体板块走高，中芯国际大涨20，上海复旦涨19，华虹半导体涨185，晶门半导体涨38，宏光半导体涨30。终于轮到半导体科技票上涨了，节后大a半导体票肯定也会有表现。 今早，港股低开后迅速拉升，恒生指数，恒生科技指数与恒生国企指数集体翻红。 港股中资券商板块走强，其中，申万宏源涨近25，中洲证券也涨近30。招商证券、光大证券、中国银河、国联证券均涨超15；券商已成本轮牛市最明确方向。 本轮上涨证券公司多为ah同时上市，预计节后a股券商将进行补涨，预计相关个股以及etf将极限高开，甚至可能一字涨停，普通投资者可能无法买入。 10月4日，港股小幅低开，随后窄幅震荡冲高翻红。大a和港股的关联以后会越来越紧密。 盘面上看，多元金融、中资券商、能源等概念板块涨幅居前。h股招商证券周涨幅最大接近200。 周五早盘，港股券商继续大涨，申万宏源证券上涨超24，招商证券超18，光大证券近17，国联证券、银河证券超16，中信证券11。 券商板块h股尤如大梦初醒，多只个股在本周涨幅惊人，招商证券周涨幅近200，其他个股100涨幅比比皆是，真是纷纷疯疯。a股券商板块节后10的涨停幅度大概率是跑不了。 10月4日早盘，港股恒生指数一度低开逾1个百分点，但此后迅速扭头拉升，涨幅扩大；另外，恒生科技指数、国企指数、标普香港创业板指数也纷纷大涨。 此外，富时中国a50指数期货直线拉升，涨约2。 中概股及etf夜盘也强势拉升，3倍做多富时中国etf涨超10，房多多涨近9，2倍做多中国互联网股票etf涨超8，京东、携程网涨超6。 从板块来看，半导体、专业零售、一般金属及矿石、石油及天然气、媒体及娱乐、其他金融、旅游及消闲设施等板块涨幅靠前，板块整体指数涨幅超过5个百分点。 其中，半导体涨幅更是达到约20，并有继续扩大向上冲击的趋势；中芯国际涨跌幅超20，康特隆、脑洞科技、宏光半导体、晶门半导体、上海复旦、华虹半导体等个股涨幅超过17。 恒指午盘涨179，恒生科技指数涨357。集成电路概念股全线走强，上海复旦、中芯国际涨逾20；中资券商股延续强势，申万宏源、中州证券涨超20。 港股收评：恒生指数刷新两年半新高， 芯片股爆发推动恒生科技指数大涨5，财联社10月4日电，香港恒生指数收涨282报87点，创两年半新高。 恒生科技指数涨499报522713点，半导体股飙涨，宏光半导体涨超285，晶门半导体大涨70，华虹半导体、中芯国际涨近30，上海复旦涨逾26。中资券商股延续强势表现，中州证券涨逾29，申万宏源涨逾25，国联证券涨超27。 三季度以来，外资顶级机构持续关注a股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。 招银国际料半导体产业可能有重新评级的机会。短期内市场动能可能持续，特别是香港上市的半导体股。看好香港半导体股在市场情绪改善和资金流入的推动下将有上升机会。 今天，港股市场涨幅最大的板块已经不是券商和地产，而是半导体。半导体板块整体涨幅一度突破50，为港股市场涨幅排名第一的板块。其中，宏光半导体涨幅一度扩大至270以上，晶门半导体涨80。 半导体的复苏态势明显，多板块营收复苏，ai浪潮正在引领行业开启景气新周期。而从历次牛市炒作的主线来看，1999年是互联网浪潮，2007年有色金属浪潮，2015年则是移动互联浪潮，此次可能非ai相关莫属。 从目前的情况看，半导体似乎有成为不可或缺之主线的潜力。从此前每轮牛市来看，总会有一根主线。比如1999年，由于纳斯达克的互联网浪潮，国内亦是掀起了一股互联网炒作的巨浪，很多牛股因互联网而诞生。 再就是2015年的移动互联亦是由苹果、华为等智能手机带动，很多创业板的股票在那一波行情中实现了数十倍年涨。如今，美股已经走出了一波经典的人工智能行情，而与人工智能高度相关的就是芯片行业。在这种逻辑之下，半导体在未来的行情演绎当中，扮演主角的概率会明显增大。 从行业自身的发展现状来看，半导体的基本面亦趋于向好。2024年7月，全球半导体行业销售额为513亿美元，同比增长187，实现了连续四个月的同比正增长。 2024年8月，我国集成电路进口金额为33083亿美元，同比增加117；进口数量为498亿个，同比增长167，环比增长1448。2024年8月，我国半导体设备进口金额为2957亿美元，同比增长38；进口数量为5921台，同比增长274，市场景气度仍在回升。另外，2024年4-7月，64gb nand fsh和ddr4价格价格高位维稳，目前nand价格相比于2023年中的价格低点已经上涨2283；ddr4价格相比于2023年中的价格低点上涨3039。 从市场表现来看，半导体此前是跑输电子行业指数和沪深300的。可以说，无论是从基本面，还是从股价表现，抑或是市场前景来看，半导体都有异军突起的条件。今天，可能正好应了这个时机。 本周最后一个交易日，香港市场半导体板块异军突起。午后，该板块涨幅一度突破50，是今天香港市场涨幅最大的板块，而且今天的涨幅超过过去三个交易日的涨幅。这意味着，半导体真正跑出大行情是在今天。 与此同时，恒生科技指数涨超5％。恒指涨27刷新2022年3月以来高位。 最近网上的外资抢筹扫货中国资产的报道随处可见，外资加仓中国资产，各大外资投行纷纷发表讲话，看好中国资产投资机会，当前仍具性价比，看下国内机构的近期观点。 华福证券认为，近期港股为代表的中国资产表现亮眼背后是多重因素共同催化的结果，一方面国内各项利好政策频繁出台，大幅提振市场信心；另一方面海外美联储9月份降息，全球流动性环境边际上趋于宽松，而在美联储降息初期全球权益市场往往受益于分母端逻辑普遍有较好表现。 天风证券表示，全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股、中概股仍具估值吸引力，风险回报比高。 新兴市场基金skan kon-tiki的投资组合经理fredrik bjelnd表示，“反弹还有很长的路要走，中国的估值很有吸引力。 此外，与历史相比，全球投资者的头寸很轻。”摩根士丹利的ura wang表示，随着中国政府可能宣布财政措施以提振已经宣布的刺激计划，中国股市可能会再上涨10至15。 与此同时，外资也在“真金白银”加仓。10月3日晚间，港交所最新披露的资料显示，摩根大通于9月27日分别买入中国太保h股267亿港元、比亚迪h股1791亿港元、青岛啤酒h股242亿港元、香港交易所h股1813亿港元。 以上公开数据的加仓也就是意味着，一天时间内摩根大通耗资超41亿港元，扫货中国资产。此外，10月2日晚间披露的数据显示，摩根大通9月26日增持1771亿港元中国平安h股，9月25日增持招商银行h股895亿港元。 近期，全球资金追逐中国资产的热情高涨。 10月2日，在日本交易所上市的a股南方中证500指数大涨778。美股市场上，3倍做多富时中国etf-direxion涨2181，2倍做多沪深300etf-direxion涨1523。当地时间周二，kraneshares金瑞中证中国互联网etf迎来7亿美元的资金流入，创下纪录最大单日流入。 此外，在欧洲、印度、泰国、中东等市场的中国etf近期都出现了大涨。 有美股投资者表示：“我才卖掉拼多多和京东，现在这已经是世界上最热门的东西了。” 有对冲基金甚至高呼，投资者“现在甚至不需要选股”，其“之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但现在又转向了多头。” 展望后市，外资机构仍持续看多。桥水基金创始人达利欧周一在领英（lked）发帖称，考虑到中国资产目前依然非常便宜，多方因素共同点燃了市场的“动物精神”(anial spirit)，大批投资者入市抄底。 全球中国资产都在大涨，中国股票是世界上最热门的东西了 10月2日，在日本交易所上市的a股南方中证500指数收盘大涨778，报6399点。 a股南方中证500指数近几日，截至北京时间10月2日大涨778 。 美股市场上，追踪中国资产的etf表现尤为强势，美东时间10月2日（周三），3倍做多富时中国etf-direxion涨2181，2倍做多沪深300etf-direxion涨1523。当地时间（10月1日）周二，kraneshares金瑞中证中国互联网etf迎来7亿美元的资金流入，创下纪录最大单日流入。 伦敦证券交易所（lseg）的数据显示，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金（etf）在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。 在其他市场，中国相关etf备受投资者追捧。在投资平台alpha seekg的etf排名上，中国相关etf包揽第2、3、4名。 上市的中国公司的股票，这些公司一直在提高股息，并与投资者接触，以提高股价。中国股票大涨则帮助对冲基金be creek抹平了其中国基金早些时候的亏损，使该基金今年的涨幅达到15。这家管理着133亿美元资产的对冲基金的创始人joseph zhang xiaogang说，他过去一年一直看好中国市场，并计划继续全面投资。 高盛集团的对冲基金客户创下自其机构经纪部门2016年开始追踪此类数据以来单周净买入中国股票最多的纪录。该行在9月30日的一份报告中说，其专注于中国的基本面选股对冲基金客户上周的平均回报率为6，是有记录以来最好的单周表现。 亿万富翁投资者大卫·泰珀正在增持与中国相关的“所有资产”，而全球最大的资产管理公司贝莱德也已超配中国股票。对冲基金则争相建立中国股市的看涨头寸，以期从中国股市的大涨中获利。受益于市场情绪的逆转，这些对冲基金对中国的看涨押注远远超过看空押注。 多策略对冲基金gao capital也在买入中国的大型蓝筹股。该公司ceo chauwei yak认为，投资者“现在甚至不需要选股”，其之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但现在又转向了多头。

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