进场后如果亏损了，怎么才能把亏损降到最小？如果盈利了，怎么才能让利润奔跑，把盈利扩大，这才是我们交易者应该考虑的事情。首先我们需要明确一点，交易中究竟有没有确定性。所谓确定性，就是指某种形态或者说具备了几个条件的情况下，价格就一定会涨或者下跌，或者能够确定涨跌的幅度。那么有没有百分之百的确定性呢？从目前来看是没有的。目前为止，没有任何一种理论能够找到哪怕是一种确定性。既然无法找到这种确定性，那实现盈利的方法就是利用概率。因为没有确定性的形态，所以每次的交易结果都具有不确定性。想要盈利，最为合理的方式就是在概率上下功夫。其实再高的概率也不是确定性。举个例子，你做游戏一共一副牌54张，规则是你抽到大王你就输，抽到其他你都赢，你赢的概率是53 54，很高了吧。假设你有100元，赢了对方付你押注的10倍，输了你赔掉你的全部本金，回报风险比也够高了吧？10倍，所有的一切都有利于你，那你这次下注所有的100元。</p>
结局呢？你可能就那么背，输的身无分文，一次全部输光。所以确定性就是确定性，高概率就是高概率，二者的方法完全不同。因为在确定性的情况下，所有的资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切都成为多余的东西，都没用了。但是只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，你就需要制定相关的策略。比如上面的游戏，你就要考虑每一次只拿出总本金的一部分作为赌注，而不是一次赌全部，这是交易的本质。如果这个都无法认同，我们谈的一切都失去了基础。很多人不理解为何把止损作为第二公里，我就是不设止损，难道就不行吗？你的确可以不设止损，但是如果在交易系统中不设定止损，就无法确定初始损失，也就无法确定风险回报比，后面的关于交易系统的一切都无法进行了。所以把止损作为交易公理，不是说你一定要怎么做，而是不这样做，后面的无法进行。</p>
交易的一切的一切都是沿着一个逻辑一步步的走出来的，很多人没有意识到这个问题。如果大家都认同实现盈利的方法要利用概率，那两个要素就很关键，第一是胜利，第二是单笔交易盈利的程度。第一个你赢的次数多，当然容易获利，因为无法找到一定赢的方法，所以要找到尽量赢得多的方法。第二个就算你赢的次数比亏损的多，但赢的是小头，一输就输个大的，最后还不一定会盈利。因此在这个基础上就出现了风险回报比的概念。有的人说，我不管那么多，每次买了只要赢就好，那你后面有可能某一次亏到你。明显有过这样经历的人肯定不在少数，哪怕赢了很多次都不够这次亏的。所以经验丰富的交易者都学精了，当情况不妙时，亏了也要出，就是止损的出行，当然这个止损是原始的止损，是没有建立在交易系统框架中的止损，凭的只是多年的交易经验。逐渐的你就会发现，在每1。</p>
比交易前就设好止损位，远比出了问题再被迫斩仓要好得多。设好止损位后，也比较容易判断一笔交易的质量。比如你承担了5%的风险，却只赚到2%的利润，你觉得这笔交易如何在没有止损位的情况下赚到2%，你知足了。但当你明白你的这笔2%的利润是冒着5%的风险获得的，你的观点就发生改变了，这就是回报风险比的起源。所以当你意识到这一点时，你就会重新审视每一笔交易。以前的很多交易现在来看都有点不太靠谱，认识到这一点说明你已经进步了。所以结论就是赚了钱的交易未必是好交易。我们重新来梳理一下，因为不确定性，所以每次下注的时候不能总是满仓操作。我们需要一些仓位配置的技巧，这个就是资金管理的起源，有效的资金管理可以让我们更加从容的面对市场的涨跌及自己操作的失误。因为我们不想每次成。</p>
受过大的损失，因此我们在每笔交易前都确定止损为，从而控制每笔交易的风险。因为我们希望在控制风险的前提下尽可能获得更高的收益，所以我们需要盈利加码的策略，这就是截断亏损，让利润奔跑。这个就是交易系统的框架。有了这个框架，我们再来看很多具体的问题。我们从交易的本质不确定性出发，一步步延伸开来，逐步建立起了一个大概的框架，建立起了适合自己的资金管理策略，止损、加码、止盈、退出策略等等。那剩下的还有什么？就是如何找到胜率和回报风险比的最佳组合。交易的一切流派试图解决的都是这个问题，包括阐论。如果你对上述逻辑认同，就应该了解，各派的争执就是集中在对这个问题的不同理解上，但都需要建立在交易系统的框架下，然后选择适合自己的胜率和回报风险比的最佳组合，这就是我们应该努力的方向，</p>
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